[Anonyme]

Bonjour,
nous traitons des demandes de remboursement suite à des annulations. Comment pouvons nous notifier que le re crédit par virement ou par chèque est bien fait par la compta, peut on sortir une liste des demandes de remboursements non remboursées ?

Merci

 

[Anonyme]

Il n’y a pas de listes de virements non remboursés.
En théorie si la compta saisie un virement c’est que ce dernier est émis.
L’outil de contrôle est l’écran de rapprochement bancaire.

Vous avez également depuis la dernière mise à jour les fonctions SEPA qui sont disponibles.
Elles permettent de générer un fichier de virement sepa xml sur tous les virements négatifs.
Cet écran permet de suivre les virements saisis non intégrés dans un fichier sepa.

[Anonyme]

Ok mais chez nous, il y a un double contrôle: l’ordonnateur de la demande de remboursement , n’est pas le payeur ( règle imposée par notre commissaire aux comptes).
on va voir pour trouver une solution interne.

[Anonyme]

souvent l’ordonnateur émet le fichier de virement xml, le dépose sur la banque avec un droit de création.
Mais il ne dispose pas du droit de validation du fichier de virement SEPA. Droits détenu par un dirigeant bien souvent.

[Auteur]

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