PROBLEME IMPORT ECRITURE

[Anonyme]

Bonjour,
Nous avons un problème au niveau de l’import de l’écriture de la facture  de la Mairie de ST RAPHAEL – CO2287Le code général n’est pas le bon 70610000 au lieu de 7065300 et nous n’avons pas d’analytiqueMalgré que :

• Les renseignements du code analytique et du code comptable soit bien renseigné dans la catégorie.
• Le séjour de la Mairie de ST RAPHAEL soit bien dans la bonne catégorie

Je vous joints un doc avec des imprime écran qui pourra vous aider.Dans l’attente de votre retour,Cordialement,

[Anonyme]

Bonjour,
en effet. Étonnant que seule ce séjour ne remonte pas comme il faut.
On regarde

[Anonyme]

Il semble que ce soit la ventilation des factures d’acomptes qui soit mal paramétré.
Nous allons apporter une correction

[Anonyme]

Nous avons fait le point sur le sujet:
Dans le cadre d’une facture d’acompte sur commande collective le programme ne peut pas savoir sur quel séjour cette facture est émise.
Dans votre cas il n’y a qu’un seul séjour, mais dans le cas d’une commande multi séjour, la facture d’acompte intéresse l’ensemble des séjours contrairement à une facture normal dans laquelle nous allons ventiler l’ensemble des séjours présents dans la facture dans leurs comptes respectifs.

Pourquoi ne ventilons nous pas une facture d’acompte? Parce qu’elle est amené à ^tre extournée automatiquement à l’issue du séjour lorsque les factures définitives seront émises.
C’est pourquoi nous stockons une facture d’acompte dans un compte 7 que vous avez paramétré dans configuration

[Anonyme]

Jean-Marc,
Un compte de classe 7 nous demande automatiquement une analytique en comptabilité.
Une facture d’acompte en 2022, un séjour en 2023 donc l’annulation de cette facture d’acompte ne va pas s’annuler pas dans la même année, donc problème.
Dans le cas d’une facture d’acompte au lieu d’utiliser un compte de classe 7, ne pourrions-nous pas utiliser une compte 467 par exemple (ou autre numéro 4…..) qui de ce fait ne demande pas de ventilation et qui n’est pas gênant si 2 années concernées ?
Dans l’attente de ton retour,
Si besoin, contacter Sophie pour plus de précisions

[Anonyme]

Alors,
Plusieurs choses :
Pour les factures d’acompte on ne peut pas injecter de code analytique séjour, par contre on pourrait très bien injecter un code analytique par défaut que vous nous donneriez qui ne serait attaché à aucun séjour.
Par contre de mon point de vue pas de problèmes de passer en 2022 des prestations 2023. Il faut juste gérer des PCA au bilan

Autre solution en effet utilisé un 467 qui règlerait peut être votre problématique analytique. Et comme ces factures sont appelées à être extournées, dans le principe on est juste d’un point de vue comptable.
Si vous validez ce mode de fonctionnement il suffit de modifier le paramétrage de ventilation des factures d’acompte dans configuration

[Auteur]

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