Génération code analytique (Option annulation)

[Anonyme]

Bonjour,

Un code analytique est généré sur le compte 47500000 alors qu’il ne devrait pas (option d’annulation)VTVente12772022-03-3147500000Compte d’attente  FA2772022-03-31CO190 – Option annulation 53.71 TUSE094
De plus sur ACSV, les option d’annulation sont mise sur le compte 47500000 or elle doivent être placée sur le compte 70693000

Merci de votre aide.

[Anonyme]

Pour les 475000 nous allons regarder
Pour les assurances cela vient du fait que vous n’avez pas saisi les codes comptables dans vos produits annexes.

Sur le fond du sujet : Votre démarche n’est pas la bonne. Vous êtes en phase de déploiement de ces exports.
– La première étape doit être la purge des 475000. Si des lignes existent, c’est que vous avez un déficit de paramétrage.
– La seconde étape doit être la génération de fichiers d’export ou de purge dans lesquels il faut localiser toutes les problématiques afin que nous apportions une réponse globale. Surtout sur ce genre d’exports spécifiques
– La dernière étape : validation du format définitif

La délivrance de demandes indépendantes, par des personnes différentes sur ce sujet des exports comptables nous prend beaucoup de temps et risque d’aboutir à des erreurs de mise à jour.

[Anonyme]

Voici la réponse de notre comptable Céline VITORIO :

Les comptes classe « 4 » n’ont pas d’analytique.
Option annulation va en 70693000.
La démarche comptable est bonne.

[Anonyme]

Je n’ai pas dit que la démarche comptable n’était pas bonne. J’ai dit que la démarche de validation de test et de mise en place de ce module d’export comptable spécifique n’était pas bonne.

Il vaut mieux travailler sur des fichiers globaux de plusieurs centaines de lignes que d’envoyer des morceaux de lignes. Cela permet de recouper facilement l’information et de traiter la problématique dans sa globalité.

[Auteur]

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