[Anonyme]

Bonjour Jean-Marc,
 [attachment=416]fichier creation.pdf[/attachment] [attachment=416]fichier creation.pdf[/attachment]

 [attachment=415]fichier modifié.pdf[/attachment] [attachment=415]fichier modifié.pdf[/attachment]
 [attachment=417]tableau vackelys prelevements.pdf[/attachment] [attachment=417]tableau vackelys prelevements.pdf[/attachment]

Je viens vers toi concernant le fichier des prélèvements. Lorsque nous enregistrons les prélèvements dans les commandes clients, le logiciel génère automatiquement des dates de prélèvements. Lorsque que la compta créé le ficher prélèvements pour l’envoyer à la banque, le logiciel garde en mémoire la date de création de la commande et non la date de prélèvement.Du coup, la compta doit modifier ligne par ligne le fichier afin de mettre les dates de prélèvements et non date de création.Je te joins une copie d’écran de vackelys et 2 fichiers de prélèvements : 1 après génération normal et 1 (fichier modifié) après modification des dates.Est-il possible de faire en sorte par vackelys de prendre en compte les dates de prélèvements et non les dates de créations ?Dans l’attente de ton retour,Merci 

[Anonyme]

Bonjour Julie,
J’ai du mal à comprendre!
Le fichier de prélèvement sepa comprend deux variables dates
DtOfSgntr qui est la date de signature du mandat.
ReqdColltnDt qui est la date d’échéance du recouvrement et non la date de chaque prélèvement

Je ne vois vraiment pas l’intérêt d’aller modifier cette date à la main car forcément vous mettez des valeurs qui sont juridiquement fausses.
Je ne comprend même pas à quoi cela sert.

Au niveau de la compta il peut exister un autre sujet qui est la date d’encaissement réel qui peut différé de la date du prélèvement.
Mais cela doit être géré au niveau de l’export comptable. Cela n’a rien à voir avec le fichier xml.
Enfin sur ce débat chaque règlement dispose de deux dates. Une date de saisie et une date de valeur. Par défaut date de valeur = date de saisie sauf si au moment des rapprochement bancaires vous modifiez cette date de valeur. Les exports comptables se réalisant en date de valeur.

Dans la logique il faut donc réaliser les rapprochements bancaires avant d’exporter les banques

[Auteur]

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