Bonjour,
si on regarde vos exports : Vous en faites au 7-28 et 29 juillet
la remise REM20 date du juillet et elle comprend des chèque s’étalant de juin au 10 juillet.
Les chèques sont remontés en comptabilité en date de saisie et non en date de remise.
De notre point de vue les écritures ont été remontées mais ventilées sur 3 exports différents. La remise de chèque ayant eu lieu après le premier export la ref REM-20 n’est pas remonté dans le premier export.
Je vous laisse vérifier et nous dire éventuellement quelles lignes de règlement ne seraient pas remontées.
Pour infos un module de rapprochement bancaire est en cours de test. Il sera poussé lors de la prochaine mise à jour de septembre.